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我的做法是,会计分录所在表为A,另一个表格为B。B表里各列的首行分别为各会计科目的名称,期初余额zd,本期借贷方及各科目的期末余额这些单元格。B表里首列为各科版目的名称,第二列为各科目的期初余额,在B表里要根据A表里的本期会计分录,提取出各科目的本期借贷方总数。先根据A表用数据透视表取数各科目本期的权借贷方总数,再根据数据视表的结果可以用VLOOKUP函数来取各科目的借贷方总数到B表。
用数据透视表
需要用数据引用函数。 一、同一工作表内的引用就不说了。 二、如果是同一工作簿内两个工作表,函数公式为: 工作表名!单元格(或区域)的引用地址。 例如:“copy本月期初数百”为工作表“sheet1”里的C5,“上月期末数”为工作表“sheet2(或其他名称)”里的B6,则:在C5单元格写入“=Sheet2(或其他名称)!B6”即可。 三、如果是不同工作簿内两个工作表,函数公式为 :[工作簿名称]工作表名!单元格(或区域)的引用地址 。例如:“本月期度初数”为工作簿“二月(或其他名称)”工作表“sheet1”里的C5,上月期末数为工作簿“元月(或其他名称)”中工作表“sheet2(或其他名称)”里的B6,则:在C5单元格写入“=[元月(或其他名称)”]Sheet2(或其他名称)!B6”。 注意问: 如果公式中需要引用的工作簿事先没有打开,则必须在公式中的工作簿名称前加入该工作簿的路径,并在路径前和工作表名答后加上单引号,即路径、文件名和工作表名要用单引号括起来,例如:“=‘D:\[工作簿]工作表’!单元格”。
主题:EXCEL做的会计全套帐表(分录、试算平衡表、资产负债表、利润表和现金流量表及固定资产折旧表)
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